Cash flow 2.0 + Plan financier et réalité

Flux de trésorerie 2.0

L’onglet Flux de trésorerie est présent dans Navigo depuis plusieurs années. Toutefois, nous devons admettre, en faisant notre autocritique, qu’il s’agissait au moins d’un titre déroutant. En fait, il s’agissait d’un plan de facturation. C’est pourquoi, dans la nouvelle version, nous avons remanié l’onglet afin d’afficher le flux de trésorerie réel. Seul le reste des plans et des remboursements est inclus, la TVA est prise en compte et le plan et la réalité des frais généraux peuvent être inclus.

Plan financier et réalité

Bien que l’onglet Flux de trésorerie soit mal nommé, il vous permet de visualiser tous les plans de facturation – livraisons partielles et recettes prévues – en un seul endroit. C’est pourquoi nous avons décidé de maintenir et d’étendre cette fonctionnalité. Dans le nouvel onglet, vous pouvez consulter toutes les informations relatives à la facturation. Le plan et la réalité sont présentés. Revenus et coûts. Projets et frais généraux. Il est possible de filtrer par de nombreuses catégories.

Autres recettes et dépenses

Tous les coûts et revenus d’une entreprise ne sont pas toujours enregistrés dans Navigo. Il s’agit principalement de frais généraux tels que les salaires, le loyer, l’énergie. Cependant, si Navigo veut calculer des flux de trésorerie précis, Navigo ne peut pas se passer de ces données. Nous avons donc ajouté un nouveau tableau pour les autres recettes et dépenses. Elle est disponible dans le menu Economie->Autres revenus et dépenses. Pour le voir, l’utilisateur doit être un superutilisateur ou avoir l’un des droits « Autres revenus et dépenses – peut modifier » ou « Autres revenus et dépenses – peut voir ».

C’est à vous de décider si vous voulez saisir des informations sommaires dans le Navigo ou les décomposer en éléments individuels (vous pouvez les marquer d’une unité organisationnelle ou d’une catégorie). Vous pouvez saisir uniquement les plans ou également la réalité et vérifier la différence dans l’onglet Plan financier et réalité.

Modification des recettes prévues, sous-traitance

Pour calculer le flux de trésorerie, nous avons dû ajouter les informations relatives à la TVA aux recettes et aux contrats de sous-traitance prévus. Lors de la création de nouvelles entrées, le taux de 21 % est pré-rempli, les entrées plus anciennes le sont automatiquement, mais vous pouvez l’ajuster si nécessaire.

Catégories sur les contrats de sous-traitance

Les catégories peuvent désormais être définies dans les contrats de sous-traitance. Vous pouvez créer des catégories dans l’onglet Catégories (en haut à droite -> Catégories).

Nous avons ajouté la possibilité de modifier les catégories directement à partir de l’OTP, y compris sur les projets, les allocations et les éléments de l’OTP.

Factures

Nous avons amélioré le formulaire de paiement pour les factures émises et reçues afin qu’il ajoute intelligemment des informations utiles. Par exemple, si vous cochez la case Payé, la date de paiement et le montant total seront automatiquement définis.

La possibilité d’enregistrer la date de paiement a été ajoutée pour les factures émises.

Dans les listes de factures, la ligne totale est désormais affichée au-dessus et au-dessous du tableau s’il contient au moins 10 enregistrements.

ICP par part d’unités organisationnelles

Depuis quelque temps, la vue d’ensemble du projet, dans le coin inférieur droit, affiche la part de travail de chaque unité organisationnelle :

Le fonctionnement est le suivant : pour chaque projet concerné par la mesure, le ratio du département sélectionné est calculé et seul celui-ci est pris en compte. Par exemple, si le département Y a une part de travail de 50 % dans le projet X, il reçoit 50 % de son bénéfice/perte dans l’indicateur.

Vous trouverez plus d’informations dans la nouvelle vidéo ou dans le Navigateur directement dans l’application :

Rapports

Si vos employés ont trop de choix d’allocations lors du reporting, vous pouvez activer le paramètre système « Autoriser le reporting sur les allocations uniquement dans leur plage de dates ». L’utilisateur ne pourra donc faire des rapports que dans le cadre de ses dates de début et de fin. En même temps, seules les allocations qui ont un sens pour la journée seront affichées dans la grille de rapport. Cela facilitera grandement l’établissement des rapports.

Nous avons également ajouté une option aux paramètres du système afin de définir une valeur par défaut pour le paramètre « Autoriser le rapport sur l’allocation uniquement jusqu’à sa valeur planifiée » pour les nouveaux projets.

Changements mineurs

• Dans l’onglet Jalons, vous pouvez également visualiser les jalons, les recettes prévues et les livraisons des sous-projets. Ajout de la possibilité de créer des éléments dans des sous-projets à partir du projet parent.
• Nous avons ajouté le numéro d’enregistrement de la facture à la liste des factures reçues.
• Si des allocations annulées sont cachées dans le tableau Allocations du budget du projet, mais qu’elles font l’objet de rapports, un avertissement s’affiche.
• Nous avons ajouté la possibilité de synchroniser les recettes programmées avec les livraisons partielles et vice versa. Ainsi que des jalons sur les éléments de l’OTP.
• Dans le plan des capacités, le survol d’une cellule spécifique permet d’afficher des informations sur les absences et leur type.
• Nous avons accéléré l’onglet Journal->Mail
• Les projets achevés ont commencé à apparaître dans la liste des projets sur la page de contact.

Profitez du reste de l’été et adressez vos questions à podpora@navigo3.com.