Tego lata również nie zwalniamy tempa, wprowadzając nowe funkcje i ulepszenia już istniejących
Przepływy pieniężne 2.0
Zakładka Przepływy pieniężne jest dostępna w Navigo od kilku lat. Trzeba jednak samokrytycznie przyznać, że był to co najmniej mylący tytuł. W rzeczywistości był to plan rozliczeniowy. Dlatego w nowej wersji przeprojektowaliśmy zakładkę, aby pokazywała rzeczywisty przepływ gotówki. Uwzględniana jest tylko pozostała część planów i zwrotów, uwzględniany jest podatek VAT oraz plan i rzeczywistość kosztów ogólnych.
Plan finansowy i rzeczywistość
Chociaż zakładka Przepływy pieniężne została błędnie nazwana, umożliwiała ona przeglądanie wszystkich planów fakturowania – dostaw cząstkowych i planowanych przychodów – w jednym miejscu. Dlatego zdecydowaliśmy się utrzymać i rozszerzyć funkcjonalność. Na nowej karcie można wyświetlić wszystkie informacje związane z fakturowaniem. Pokazano plan i rzeczywistość. Przychody i koszty. Projekt i pozycje ogólne. Możliwe jest filtrowanie według wielu kategorii.
Pozostałe przychody i wydatki
Nie wszystkie koszty i przychody firmy są zawsze rejestrowane w Navigo. Głównie są to koszty ogólne, takie jak pensje, czynsz, energia. Jeśli jednak Navigo ma obliczyć dokładne przepływy pieniężne, nie może obejść się bez tych danych. W związku z tym dodaliśmy nową tabelę dla pozostałych przychodów i wydatków. Jest on dostępny w menu Ekonomia->Pozostałe przychody i wydatki. Aby go zobaczyć, użytkownik musi być superużytkownikiem lub mieć ustawione jedno z uprawnień „Inne przychody i wydatki – można zmienić” lub „Inne przychody i wydatki – można zobaczyć”.
To od Ciebie zależy, czy chcesz wprowadzić informacje zbiorcze do Navigo, czy podzielić je na poszczególne elementy (możesz oznaczyć je jednostką organizacyjną lub kategorią). Możesz wprowadzić tylko plany lub również rzeczywistość i sprawdzić różnicę w zakładce Plan finansowy i rzeczywistość.
Zmiany w planowanych przychodach, podwykonawstwo
Aby obliczyć przepływy pieniężne, musieliśmy dodać informacje o podatku VAT do planowanych przychodów i umów podwykonawczych. Podczas tworzenia nowych wpisów stawka 21% jest wstępnie wypełniona, starsze wpisy mają ją automatycznie, ale w razie potrzeby można ją dostosować.
Kategorie dotyczące umów podwykonawstwa
Kategorie można teraz ustawiać na umowach podwykonawstwa. Kategorie można tworzyć w zakładce Kategorie (prawy górny róg -> Kategorie).
Dodaliśmy możliwość edycji kategorii bezpośrednio z poziomu WBS, w tym w projektach, przydziałach i elementach WBS.
Faktury
Ulepszyliśmy formularz płatności dla wystawionych i otrzymanych faktur, aby sprytnie dodawał istotne informacje. Na przykład zaznaczenie opcji Zapłacono spowoduje automatyczne ustawienie daty płatności i pełnej kwoty.
Dodano opcję rejestrowania daty płatności dla wystawionych faktur.
Na listach faktur łączny wiersz jest teraz wyświetlany powyżej i poniżej tabeli, jeśli zawiera co najmniej 10 rekordów.
KPI według udziału jednostek organizacyjnych
Od pewnego czasu w przeglądzie projektu, w prawym dolnym rogu, wyświetlany jest udział pracy każdej jednostki organizacyjnej:
Działa to w ten sposób, że dla każdego projektu zaangażowanego w metrykę obliczany jest wskaźnik wybranego działu i tylko on jest liczony. Na przykład, jeśli dział Y ma 50% udziału w projekcie X, otrzymuje 50% swojego zysku/straty w metryce.
Więcej informacji można znaleźć w nowym filmie lub w Nawigatorze bezpośrednio w aplikacji:
Raportowanie
Jeśli pracownicy mają zbyt wiele przydziałów do wyboru podczas raportowania, można włączyć ustawienie systemowe „Zezwalaj na raportowanie przydziałów tylko w ich zakresie dat”. Użytkownik będzie zatem mógł raportować tylko w zakresie daty początkowej i końcowej. Jednocześnie tylko alokacje, które mają sens w danym dniu, będą wyświetlane w siatce raportowania. To znacznie ułatwi raportowanie.
Dodaliśmy również opcję do ustawień systemu, aby ustawić domyślną wartość ustawienia „Zezwalaj na raportowanie alokacji tylko do wartości planu” dla nowych projektów.
Drobne zmiany
- Na karcie Kamienie milowe można również wyświetlić kamienie milowe, planowane przychody i dostawy podprojektów. Dodano możliwość tworzenia elementów w podprojektach z poziomu projektu nadrzędnego.
- Dodaliśmy numer rejestracyjny faktury do listy otrzymanych faktur
- Jeśli anulowane alokacje są ukryte w tabeli alokacji w budżecie projektu, ale istnieją raporty na ich temat, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
- Dodaliśmy możliwość powiązania w czasie zaplanowanych przychodów z dostawami cząstkowymi i odwrotnie. A także kamienie milowe na elementach WBS.
- W planie wydajności, najechanie kursorem na konkretną komórkę spowoduje wyświetlenie informacji o nieobecnościach i ich typie.
- Przyspieszyliśmy działanie zakładki Dziennik->Mail
- Ukończone projekty zaczęły pojawiać się na liście projektów w zakładce Kontakt
Ciesz się resztą lata i kieruj wszelkie pytania na adres podpora@navigo3.com.
